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砍仓白酒!增持腾讯!中概互联迎来好消息 还有多名百亿基金经理调仓曝光

上海证券报01-21 16:30

易方达中概互联网ETF的投资者又迎来好消息!
 
继段永平抄底拼多多,芒格加仓阿里巴巴后,“公募顶流”张坤管理的易方达蓝筹精选也大幅加仓了腾讯。截至去年四季度末,腾讯成为易方达蓝筹精选的第一大重仓股,持股市值占基金净值比超过10%。
 
“概帮”不断加码张坤增持腾讯
 
“概帮”的爱有多深。截至1月20日,在全部ETF中,今年以来易方达中概互联网ETF净申购份额位列第一,达到36亿份。这意味着,自2021年以来至今,易方达中概互联网ETF净申购份额已逼近300亿份。
 
易方达中概互联网ETF也刚刚公布了2021年四季报,从前十大重仓股来看,截至去年四季度末,腾讯的持股市值占基金资产净值比例高达31.12%,阿里巴巴持股市值占基金资产净值比例也超过20%。
 
令不断抄底的“概帮”喜悦的是,国内“顶流”基金经理张坤也大幅加仓了腾讯。
 
截至去年四季度末,张坤的在管基金规模依然在千亿元以上,以他管理规模最大的易方达蓝筹精选为例,去年四季度仍然保持高仓位运作,截至四季度末,权益投资占基金总资产比例为94.23%。
 
具体来看,去年四季度,易方达蓝筹精选加仓腾讯129.62万股,腾讯也一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,同时,张坤也加仓 海康威视 约300万股,加仓 伊利股份 近1000万股。
 
对昔日爱股白酒股们,张坤则大幅减持, 泸州老窖 、 贵州茅台 、 五粮液 、 洋河股份 等持股数量均有所降低。此外,张坤也减持 平安银行 1200万股。
 
张坤表示,去年四季度增加了科技等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置。“有一批优质公司能够为客户创造价值,提升整个社会的效率和生产力,同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。2021年,这些企业中的一些股价表现落后于市场,但是我们始终认为‘要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌’。”
 
多位百亿级基金经理调仓曝光
 
除了张坤以外,易方达另一位以重仓消费板块闻名的百亿级基金经理萧楠则爱上了潮玩行业。
 
以萧楠管理的易方达高质量严选三年持有为例,去年四季度, 扬农化工 、泡泡玛特、泸州老窖等成为基金新晋重仓股,此外,萧楠减持了 李宁 和 隆基股份 均超300万股。
 
萧楠表示,首先,去年四季度增加了对电力和煤炭板块的配置,其次,持续买入了潮玩行业相关公司,尽管股价短期尚未有出色表现,但这些新兴的商业模式和产品形态终究会得到市场的认知。另外,去年四季度将之前持仓较多的安防、光伏、运动服饰、养殖等板块做了小幅度的减持,但整体仍然保留了相当的头寸。
 
此外,部分多位手握重金的成长风格基金经理调仓路径也曝光。以刘格菘管理的广发小盘成长为例,去年四季度,刘格菘加仓 晶澳科技 343.7万股,加仓 小康股份 466.91万股。对 圣邦股份 、 亿纬锂能 、 京东方A 、 高德红外 等均采取了减持操作,其中减持京东方A超过4000万股。
 
刘格菘表示,未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现,基金的资产配置依然以这些方向为主。
 
冯明远管理的多只基金也公布了2021年四季报。以其管理的信达澳银新能源产业为例, 中兴通讯 、 欣旺达 、 三利谱 、 方大炭素 等成为基金新晋前十大重仓股。
 
冯明远表示,尽管市场出现了一些新的变化,比如新能源板块高位震荡、低估值板块逐渐走出弱势状态、小市值公司持续强势等,但基金仍然维持了对新兴产业的配置方向,重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。
 
“我们判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。我们相信这个变化过程中,中国将涌现出大量伟大的企业,我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。”冯明远说。

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