9月3日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指窄幅区间内震荡，半日小幅收涨。盘面上看， 远洋运输 、 保险 、 培育钻石 、 油气存储 、 券商 等方向走强， 农林牧渔 、 养鸡 、 电子布 、 种业 、 猪肉概念 等领跌。市场个股跌多涨少。

具体来看：

航运概念震荡拉升， 海通发展 、 国航远洋 、 凤凰航运 、 中远海能 、 招商轮船 等多股涨停或大涨。消息面上，华源证券报告指出，原油持续增产与运力偏紧支撑基本面向好，“长锦因素”重塑定价逻辑，地缘变局可能持续带来情绪或基本面催化，预计2026年油运市场景气度有望大幅提升。

房地产 板块盘中异动拉升， 信达地产 2连板， 招商蛇口 、 保利发展 、 滨江集团 等跟涨。消息面上，8月28日晚间，证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，打出股权、并购、债券、资产证券化、不动产私募"五维融资组合拳"，全面疏通房企资金堵点。

零售板块异动拉升， 百大集团 、 国芳集团 、 珠免集团 、 三江购物 等大涨。消息面上，日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。

煤炭板块表现活跃， 郑州煤电 、 陕西黑猫 、 华阳股份 、 上海能源 等盘中大涨。消息面上，据生意社监测，焦炭09月02日最新价格2125.00元/吨，最近5天上涨11.55%。

【机构策略】

华泰证券 发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、 半导体 设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

中信建投 研报称，9月资产组合配置可围绕三条主线展开，防御底仓：红利、高股息等低波动资产，对抗滞胀的黄金；结构性进攻：A股资源品和盈利确定性较强的硬科技；美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、 软件 应用、算力龙头和 半导体设备 。换言之，美元流动性敏感资产9月或有机会。

【要闻精选】

国务院新闻办公室今天上午举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家体育总局局长高志丹介绍“十五五”时期体育强国建设有关情况。“十五五”时期，我国将更加积极主动地发挥体育在扩大内需战略中的重要作用，激活体育消费潜力，促进 体育产业 发展，到2030年，努力实现体育产业总规模超过7万亿元目标，更好服务经济社会发展全局。

9月3日，2026世界动力电池大会将在四川宜宾举行，中国科学技术协会名誉主席万钢致辞，经过20多年的努力奋斗，我国已建成全球规模最大、最为完整的动力电池产业体系，关键核心技术水平位居全球前列，产销规模连续多年世界第一，产品远销全球主要新能源汽车市场，形成了以动力电池引领带动新能源、 新材料 等新兴产业融合共生的良好局面。

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