【盘面】

三大指数震荡走弱，沪指半日跌0.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.5%。板块方面，丝杠、人形机器人、减速器、PEEK概念、小米汽车、GPU、工业母机、半导体等板块表现强势；CPO、IDC电源、变压器、免税、网红经济、定制家居、冰雪产业等板块回调。总体上个股跌多涨少，市场超4000只股票下跌。

【资金】

沪深京三地半日成交额超7000亿元，较上日同期放量376亿元。

具体来看，

人形机器人概念强势走高，麦迪科技、亿嘉和等涨停；双林股份、肇民科技、骏创科技、震裕科技、博实股份、东港股份等涨幅居前。消息面上，近日，人形机器人产业迎来密集催化。马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍。此前，黄仁勋在CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻到来。

丝杠概念震荡拉升，五洲新春涨停，长盛轴承、汇川技术、贝斯特、禾川科技，北特科技、德迈仕等跟涨。

汽车热管理板块上行，飞龙股份涨停，安培龙、中石科技、三花智控、拓普集团、旭升集团、腾龙股份、汉宇集团、德联集团、华峰铝业等跟涨。

CPO概念弱势调整，锐捷网络、中际旭创、仕佳光子、新易盛、天孚通信、博创科技等跌幅居前。

【机构策略】

海通国际研报称，2024年家电以旧换新政策效果显著，2025年家电以旧换新政策延续且品类从大家电逐步拓展至厨电及小家电，家电消费潜力有望持续释放，产品结构得到优化。2025年家电终端零售有望实现量价齐升，龙头企业内销收入端有望实现稳健增长，以旧换新拉动下家电销售均价提升明显，家电企业利润率提升可期。利率下行趋势下，家电龙头股息率仍具吸引力，重点关注受益于以旧换新政策且具备全球竞争力的白电和黑电龙头。

中信证券研报称，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，关注特斯拉机器人产业链的核心环节，建议重点关注：1）总成；2）减速器；3）丝杠；4）灵巧手。建议关注其他重要环节玩家。

【要闻精选】

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