【盘面】
三大指数缩量震荡表现不一，两市超3000股飘红。沪指收涨0.14%报3240.73点，深成指跌0.34%， 创业板 指跌0.37%。盘面上看， 热泵概念 表现强势， 万和电气 3连板； 虚拟电厂 概念发力， 北京科锐 封板； 旅游酒店 板块震荡走高， 君亭酒店 盘中涨超12%；纺织 服装 股午后冲高， 嘉麟杰 涨停；此外，军工、光伏、 半导体 、 农副食品 等板块轮番活跃；地产股陷入调整，CRO、 保险 、 整车 、 小金属 、 云游戏 等板块亦跌幅居前。
两市成交额8458.1亿元，北向资金净流入21.45亿元。
具体来看：
热泵概念表现强势，万和电气3连板。
虚拟电厂概念发力，北京科锐封板。
旅游酒店板块震荡走高，君亭酒店一度涨超12%。
纺织服装股午后冲高， 新澳股份 触及涨停，嘉麟杰、 伟星股份 涨停。
军工股抢眼， 海工装备 、航母方向领涨， 中船科技 涨停。
光伏板块异动拉升， 拓日新能 、 沐邦高科 等涨停，
半导体板块热度不减，科创板个股活跃， 拓荆科技 “20CM”涨停。
农副食品板块异动， 黑芝麻 4连板， 海欣食品 、 庄园牧场 涨停。 国金证券 指出，近日学校开学，叠加中秋节和国庆节的备货需求，消费端有望持续好转。
【优选大师·个股资金轮动】
ACE资金流入前10： 新潮能源 、 特变电工 、 博纳影业 、 阳光电源 、 长安汽车 、 中国电建 、 高德红外 、 中来股份 、 宝馨科技 、 亚钾国际 。
ACE资金流出前10： 五粮液 、 兴业银行 、 宁德时代 、 远大智能 、 贵州茅台 、 山西汾酒 、 动力源 、 盐湖股份 、 华友钴业 、 平安银行 。
其中 新潮能源 当日ACE资金流入最多，所属板块为“石油化工“，今日涨幅+8.07%；五粮液当日ACE资金流出最多，所属板块为“ 白酒 ”，今日跌幅-2.79%。
【机构观点】
中信建投证券：紧抓景气
近期，主要热门赛道指数波动明显加剧，主因基本面景气持平，估值及拥挤度达阶段性高位，叠加8月以来长端美债利率快速上行，自“衰退交易”边际转向“紧缩交易”。
接下来，近期鲍威尔全球央行年会鹰派表态再次打击市场乐观预期，9月份加息75BP概率提升，但仍有不确定性，预计10年期美债利率短期仍有上升空间，且波动可能较大。但随着通胀预期回落，衰退预期升温，中期趋势看美债长端利率会重回下行。
行业方面，随着金九银十开工和消费旺季渐近，结合产业周期及经济环境，预计光伏/风电、 新能源 车需求均逐渐步入旺季，同时叠加硅料产能释放、新车上市等催化，景气环比改善可期。周期类电力和油运明显周期反转。养殖等仍处于周期上行初中期阶段。消费整体随经济复苏偏淡弹性不足，但部分强需求韧性品种如医美、部分白酒等依旧值得关注。
配置上，随着部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解，风格阶段性回摆后，紧抓景气，中期战略性关注低渗透率赛道，短期关注确定性景气反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等线索。
中金公司：下半年市场仍面临一定挑战注意“稳”而后“进”
中金强调下半年中国市场仍面临一定挑战，注意“稳”而后“进”。当前来看，疫情后中外周期异步、中国略领先海外的局面，可能有收敛于中外同步下滑的态势。国内方面，中国目前的增长环境依然面临一些挑战，增长整体表现为供需双“弱”，如果政策调整不及时不到位，有进一步走向“低水平均衡”可能。海外方面，海外主要经济体通胀高峰暂过、但粘性可能仍然很强，这限制了政策灵活的空间，同时海外增长的压力仍在逐步加大。
中国市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构，低估值、稳增长相关板块或是短期内的关注重点。成长风格在前期反弹后，性价比已有所减弱。8月底是A股上市公司中报披露的高峰期，还需要重点关注企业盈利情况。中期来看，未来市场的潜在系统性转机，需要关注需求侧的政策支持力度，可能也需要看是否有供给侧的政策调整来恢复信心、重建市场活力，反映国际供需矛盾的低估值板块和部分中国具备全球竞争力的板块是结构上的重点。
建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，后续波动可能开始加大，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。继续关注中报业绩可能超出预期的行业。
【财经观点】
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