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四季度近20只翻倍股!私募大佬葛卫东、汇丰晋信陆彬提前“埋伏”这只新能源概念股

中国证券报11-25 21:49

今年四季度以来,A股已有近20只翻倍股(不包含四季度上市新股)!
 
这些翻倍股集中在汽车、电子、机械设备等行业,不少个股三季度末已经被大量基金提前布局,汇丰晋信陆彬和私募大佬葛卫东挖掘到了同一只牛股。
 
基金提前埋伏翻倍股
 
数据显示,截至11月25日收盘,四季度全部A股中已有近20只翻倍股涌现(不包含四季度上市新股)。
 
其中,涨幅最高的是 凤凰光学,四季度以来已上涨233.41%,且今年年初以来涨幅接近400%。 上声电子四季度涨幅也近200%,达184.80%,三季度上声电子曾大幅回调近40%。此外, 中捷精工、宇晶股份、 中文在线、九安医疗涨幅也都超过140%。
 
值得注意的是,这些翻倍大牛股,已有不少基金在三季度末提前“埋伏”布局。
 
三季度末上市的化工企业 凯盛新材可以说是基金热抢的标的,四季度以来凯盛新材上涨112.12%。三季度末,交银施罗德基金何帅管理的三只基金均进入该基金前十大流通股东名单,分别位列第一、第二和第七大流通股东。此外,私募大佬葛卫东位列第三大流通股东,汇丰晋信基金经理陆彬管理的汇丰晋信智造先锋,汇添富旗下多只基金均进入该公司前十大流通股东之列。20多家基金公司旗下的逾40只基金产品三季度末均持有该公司。
 
值得注意的是,凯盛新材虽属化工行业,却和新能源有很大关联。有业内人士分析,凯盛新材主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售,是全球氯化亚砜行业的龙头企业。其下游新能源领域应用前景广阔,公司主要产品氯化亚砜可作为锂亚电池电解液材料,另一产品二甲酰氯有望在锂离子动力电池隔膜材料上取得较大发展,这或许是机构一致看好的原因。
 
四季度上涨184.80%的上声电子是一家技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。三季度末,头部量化私募九坤投资旗下的九坤私享33号私募证券投资基金新晋上声电子第三大流通股东,持有其38.74万股,占流通总市值的1.19%。此外,嘉实基金旗下一只混合型基金也在三季度末持有该股。
 
此外, 欣锐科技、大地熊、 同力日升、腾景科技均为四季度翻倍股,其三季度末的机构投资者名单中均出现了基金的身影。
 
关注电子、汽车、新能源板块
 
从申万一级行业来看,这些翻倍股集中在电子、机械设备和汽车行业,比如凤凰光学、 京泉华、腾景科技等均属电子行业,也有多只个股与新能源相关。
 
往后看,已经涌现大牛股的汽车、电子、新能源等行业还能否继续持有?
 
天弘基金认为,消费电子终端需求疲弱,行业景气度有所放缓;半导体板块年底有望重新进入快速增长通道;汽车板块由于缺芯缓解,主机厂有补库需求,所以汽车零部件受益,但可持续性有待进一步观察。
 
创金合信芯片产业股票基金经理刘扬发表观点指出,当前我国半导体产业正处于长周期高景气度趋势的开端,这个长周期是基于信息产业革命大潮和相关产业向中国转移而产生。接下来看好景气度继续向好的细分赛道,包括半导体主要设备、部分材料,功率半导体以及与AIoT(人工智能物联网)相关的智能应用类芯片。当前我国半导体产业也与新能源和智能化需求爆发等方面息息相关。从短周期看,当下处于半导体供需失衡的短景气周期的中后段,预计短周期景气度至少会持续到明年二季度。
 
新能源方面,中加改革红利混合基金经理王梁认为,在未来供需矛盾逐渐解决后,创新将成为新能源行业增长的主要动力,而中游是整个新能源产业创新的核心,所以相对更看好中游行业的创新方向。

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