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两市股指弱势震荡,北向资金尾盘异动短时净流入后最终流出30亿;远洋运输、军工、数字货币、软件、口罩概念造好;烟标、白酒、特高压、疫苗领跌

大智慧11-30 14:29

【盘面】
 
两市股指弱势震荡,沪指微涨0.03%报3563.89点,创业板指跌0.22%。盘面上看,数字货币板块表现抢眼, 南天信息涨停;军工股延续强势, 甘化科工、中船科技涨停;新冠检测板块异动, 天瑞仪器、九安医疗涨停;远洋运输、国产软件亦表现抢眼;烟标、白酒、特高压、疫苗等板块表现不佳,位于跌幅榜前列。
 
沪深两市成交额连续第28个交易日突破1万亿元。北向资金尾盘明显异动,短时大幅流入后,最终净流出34.11亿元。
 
具体来看:
 
数字货币板块表现抢眼,南天信息涨停, 海联金汇触及涨停。国盛证券研报指出数字人民币将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。
 
军工股延续强势,甘化科工、 航天信息、中船科技等涨停。 光大证券研报指出目前军工板块估值低于近5年的阶段性高点,仍存在上涨空间。
 
远洋运输板块拉升, 中远海能涨停。消息面上,昨日波罗的海干散货运价指数上涨114点或4.1%,至2881点,为11月3日以来最高水平,今日创下10月6日以来的最高单日涨幅。
 
国产软件板块持续走强, 华胜天成、东软集团、 软控股份涨停。消息面上,2021(第十六届)中国电子政务论坛暨首届数字政府建设峰会近期在广州举行。
 
新冠检测板块异动,天瑞仪器、 西陇科学、九安医疗涨停。
【机构观点】
 
东方证券认为,由于疫情演变尚不明朗,短期压制市场情绪,预计海外市场表现依然低迷,但我国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,北上资金对A股增配可能提速,将为国内市场震荡走强提供了坚实基础。从板块运行来看,短期国防军工、新能源、电子等与疫情相关性较小的板块表现良好,投资者可以择机参与。
 
光大证券认为,市场分化依旧明显,但主线逐步清晰。锂矿、锂电池、绿色电力、汽车等依然是雷打不动的市场主线。低估板块医药股受益变种病毒的消息,有主升浪启动的迹象,消费股因为同样能受益疫情加剧,复苏迹象也更加显著。操作层面建议对锂矿、锂电池、绿色发电等主赛道可以考虑逐步加仓,更加积极寻找做多机会。低估板块上,医药有普涨的迹象,食品饮料同样强势,其余行业关注军工和电子烟。
 
国泰君安表示,高景气与低估值并驾齐驱。继续看好高景气赛道及低估值的金融板块,有序布局消费的风格切换。1)消费电子等高景气赛道:高景气方向仍具稀缺性,重点关注元宇宙设备端等方向。2)金融地产:地产悲观预期逐步缓解,驱动金融地产等低估值板块反弹;基本面上,券商银行亦有亮眼表现。3)持续看好消费切换:逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且盈利预期改善的白酒、生猪、乳业、汽车零部件等高性价比板块。
 
【财经观点】
 
发改委:“十四五”时期,民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能。
 
发改委下达京津冀协同发展专项第二批中央预算内投资,支持雄安新区等重大项目建设。
 
工信部:到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。
 
互联互通再进一步,微信可直接打开淘宝页面并用支付宝完成支付
 
上海环交所:接下来要引入投资机构进入全国碳市场,积极推进行业覆盖范围的扩大。


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