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昨天涨得好好的大消费又歇了,“翻烧饼”行情如何应对?

上海证券报10-14 13:32

周三早盘,三大指数迎来反弹。沪指涨0.15%,报3567.14点;深证成指涨0.10%,报14366.96点;创业板指涨0.42%,报3223.57点。

盘面上,市场板块轮动加快,频繁上演“翻烧饼”行情。昨日大涨的白酒板块,今日早盘迎来大面积调整, 舍得酒业跌逾5%, 水井坊、 金种子酒跌幅超4%, 贵州茅台、泸州老窖等纷纷下跌。

而光伏板块连续两日反弹,风电板块也拉升走强,高景气赛道股情绪回暖。此外,贵金属、军工等板块亦涨幅居前,煤炭、电力等则板块继续回调。

三季报业绩预喜

光伏、风电全线走强

光伏板块延续强势, 金辰股份连续两日涨停。阳光能源、 福斯特、 中来股份涨超5%。风电板块快速拉升, 明阳智能涨停, 运达股份、 金雷股份涨超7%。

从基本面来看,近期多家风电上市公司宣布业绩预喜。其中,明阳智能前三季度预计实现净利润18.50亿元至20.50亿元,同比增长98.33%至119.77%; 中材科技前三季度预计实现净利润22.91亿元至30.55亿元,同比增长50.0%至100.0%。

对于业绩增长的原因,明阳智能称得益于在手订单增加,海上项目交付规模和占比上升。中材科技表示,公司加快新产品投产,提升海上叶片占比,叶片产业盈利能力保持相对平稳。

对于风电企业而言,陆上风电已经逐步退出补贴序列,而今年是新增海上风电项目享受补贴的最后一年。机构认为,海上风电产业链即将进入平价大发展阶段,目前需要产业链共同承担降本压力,早日实现海上风电的平价甚至低价。

有色金属、军工板块反弹

今日早盘,有色金属板块大幅反弹, 鑫铂股份、锌业股份、 罗平锌电涨停, 西部矿业、 株冶集团、 铜陵有色涨超7%。

消息面上,沪锌主力合约触及涨停,涨幅7.98%,现报25700元/吨,创2018年3月以来新高。据媒体报道,全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar突然宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。

早盘,受军工行业景气度持续兑现消息影响,国防军工板块异动拉升。 和而泰、 国机精工等多股涨停, 中天火箭、中航重机、 天箭科技等多股拉升。

从近期陆续发布的三季度预告来看,军工板块中多家公司净利润预增翻倍。其中, 北摩高科预计前三季度实现净利润2.95亿元至3.47亿元,同比增长70%至100%。

国信证券指出,军工板块核心标的经过9月份的调整后估值已经回到合理偏下区间。10月份三季报逐步披露后,业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。

安信证券策略首席分析师陈果认为,步入四季度,前期高收益板块表现将相对较弱,而前期相对跑输风格则会相对占优。以光伏、新能源车、半导体为代表的高端制造高景气趋势不改,获中观高频数据验证,甚至不断超市场预期,将是长期主线。


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