10月23日收盘简报

【盘面】

沪深三大股指日内触底反弹，午后情绪回暖，收盘集体上涨，创业板涨超4%领涨。盘面上看， 算力芯片 、 铰链 、 轴承 、 物理AI 等概念领涨， 银行类 、 电热供应 、油气开采、 港口运输 等板块领跌。全市场约4500股上涨。

具体来看：

午后算力 芯片概念 持续走高， 燧原科技 、 摩尔线程 、 沐曦股份 、 海光信息 等涨幅靠前。消息面上，进入三季报发布期，国产算力芯片公司陆续交出成绩单，增长普遍亮眼。其中沐曦股份预计前三季度归母净利润扭亏为盈；海光信息前三季度营收同比增长57.58%，第三季度营收58.56亿元，创单季新高。

AI眼镜概念震荡拉升， 明月镜片 20cm涨停， 博士眼镜 、 视涯科技 等涨幅靠前。消息面上，机构研报指出，AI眼镜正处于由产品验证向快速放量过渡的关键阶段，科技巨头争相布局AI眼镜业务，预计该行业2025—2030年复合增速约60%。

物理AI概念持续走高， 凡拓数创 、 天娱数科 、 达实智能 等多股大涨。消息面上，据《科创板日报》，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上， 宇树科技 创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前 具身智能 迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是 AI模型 的输入输出和真实 机器人 的对齐。

人形 机器人概念 局部活跃， 大业股份 、 睿能科技 、 襄阳轴承 、宇树科技涨停或大涨。消息面上，商务部消费促进司负责人谈2026年前三季度我国消费市场情况，绿色、智能、健康消费需求旺盛，商务部商务 大数据 显示，前三季度重点平台具身智能机器人销售额增长22.6%。

【机构策略】

中信证券 指出，2026湾芯展规模进一步扩大，吸引超过6500位专业采购商到场，国产设备新品及新工艺集中亮相。2026年三季度设备新增订单延续旺盛态势，产业界对未来三年以上设备需求保持乐观，部分企业认为本轮订单加速可延续至2028/2029年；中长期看，AI驱动的全球扩产与工艺升级有望持续打开设备需求空间。中信证券认为，全球扩产与国产替代有望共同推动国内厂商订单及份额提升，持续看好国产 半导体 零部件及设备产业链。

华泰证券 指出，9月 房地产 数据显示，销售制度改革落地以来，新房成交进一步回落、房价降幅收窄，行业呈现“量缩价稳”。新政进一步促进供需再平衡，2027年更多城市房价有望筑底，适应新模式的房企将迎来新周期。

【要闻精选】

从国家税务总局获悉，发票数据显示，前三季度我国经济运行平稳、向新向优，其中三季度工业、新动能行业、省际贸易、设备投资较二季度发展进一步向好。

上海市经济和信息化委员会印发《上海市加快推动 人工智能 赋能工业服务业高质量发展行动方案（2027—2028年）》，其中提出，做强柔性制造服务。支持企业攻关图纸自动解析、工艺智能规划等技术，打造智能排产调度中枢，给予最高2000万元支持；支持企业创新以智能体及智能体组合为基本单元的新型制造模式，开发人工智能驱动的柔性产线解决方案，给予最高1000万元支持。鼓励企业面向离散加工、精密装配等赛道，推动工业机器人集群柔性协同作业，构建信息系统、物理设备高效协同的工厂体系架构。

据央视新闻，记者从中国科学院近代物理研究所获悉，国产新一代医用重离子加速器——超紧凑旋转束重离子治疗系统首台示范装置，近日在广东省惠州重离子医学中心建成。该装置的建成标志着我国精准放疗领域取得重要进展，有望推动高端医疗装备惠及更多肿瘤患者，促进我国离子放疗产业升级。